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精准调配资金 提高使用效益

发布日期:2022-10-28 10:54:02 点击次数: 字号: [默认] [] [] []
摘要: 2022年第四季度,根据工作安排,财务部在企业领导的带领下,推动解决临夏企业资金周转问题,及时完成委托贷款放款工作,规避了临夏公
        2022年第四季度,根据工作安排,财务部在企业领导的带领下,推动解决临夏企业资金周转问题,及时完成委托贷款放款工作,规避了临夏企业债务风险问题。同时,在部门同事的通力合作下,完成了西安企业提标改造项目贷款的提款工作以及向集团分配利润的放款工作。
精准调配资金 提高使用效益

         针对各项资金调配工作,前期财务部积极对接企业相关部门及银行等相关合作单位,精准做好银行放款提款过程中所需要账、表、据准备工作,确保后续工作在有效时间内完成。

        在款项调拨过程中遇到了银行流程慢的问题,财务部积极沟通,多次电联银行催发进度。在疫情风险尚存的当下,不畏艰难,以完成工作回报企业的信念感为盾,数次前往银行沟通协调,在部门领导及同事的努力下,将问题影响降到最低,为保证资金及时调拨贡献了力量。

        在本月12日,财务部突然收到银行方面提出提供整理好的资本金支出银行回单的要求。收到消息后,部门人员马上着手准备,逐笔查询往期电子回单记录、同时联系其他部门同事做好配合,前往档案室查找以前年度凭证,按照银行要求将资料分类整理统一格式,及时将整理完善的资料反馈给银行相关工作人员,确保后续工作的顺利进行。

精准调配资金 提高使用效益

        下一步,财务部将针对资金调配继续深耕细作,在保证企业正常运行的情况下,对剩余可支配资金提供合理调配建议,盘活存量资金,提高资金使用效益。同时举一反三,完善财务工作细节,保持财务工作的严谨性、准确性。

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